| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 898.00 | 37 190.00 | 10 708.00 | 47 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 506.00 | 25 472.00 | 32 034.00 | 57 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 157.00 | 63 412.00 | 111 745.00 | 175 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CF Disponibilités | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 571.00 | | 352 571.00 | 352 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 728.00 | 63 412.00 | 464 315.00 | 527 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
DH Report à nouveau | 253 976.00 | 276 389.00 | | 253 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 379.00 | 27 470.00 | | 38 379.00 |
DL TOTAL (I) | 344 423.00 | 355 927.00 | | 344 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 3 669.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 943.00 | 24 826.00 | | 25 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 899.00 | 37 418.00 | | 93 899.00 |
EA Autres dettes | | 6 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 893.00 | 72 244.00 | | 119 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 315.00 | 428 171.00 | | 464 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 893.00 | 72 244.00 | | 119 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 443 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | 165 100.00 | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 165 100.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 69.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 202 342.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | -37 242.00 | | 4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 3 709.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 195.00 | 736 675.00 | | 458 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 816.00 | 709 205.00 | | 419 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 379.00 | 27 470.00 | | 38 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VP Divers | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 536.00 | 78 533.00 | 6 002.00 | 84 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |