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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 898.00 | 44 633.00 | 3 265.00 | 47 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 102.00 | 48 357.00 | 49 745.00 | 98 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 153.00 | 93 740.00 | 123 413.00 | 217 153.00 |
BT Marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 181 930.00 | | 181 930.00 | 181 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 765.00 | | 304 765.00 | 304 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 918.00 | 93 740.00 | 428 178.00 | 521 918.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
DH Report à nouveau | 232 594.00 | 246 577.00 | | 232 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 31 796.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 296 544.00 | 330 440.00 | | 296 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 51.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 19 449.00 | | 38 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 175.00 | 97 997.00 | | 93 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 634.00 | 117 498.00 | | 131 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 178.00 | 447 938.00 | | 428 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 634.00 | 117 498.00 | | 131 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 099.00 | 2 487.00 | | 50 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 099.00 | 2 487.00 | | 50 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 393.00 | 2 487.00 | | 48 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 4 535.00 | | 2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 154.00 | 450 957.00 | | 511 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 271.00 | 419 161.00 | | 499 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883.00 | 31 796.00 | | 11 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 175.00 | 93 175.00 | | 93 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 319.00 | 94 316.00 | 6 002.00 | 100 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |