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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 898.00 | 46 409.00 | 1 489.00 | 47 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 102.00 | 63 009.00 | 35 094.00 | 98 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 998.00 | 110 168.00 | 200 829.00 | 310 998.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 163 624.00 | | 163 624.00 | 163 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 755.00 | | 261 755.00 | 261 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 753.00 | 110 168.00 | 462 585.00 | 572 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 695.00 | 34 812.00 | | 46 695.00 |
DH Report à nouveau | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 869.00 | 11 883.00 | | -1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 294 675.00 | 296 544.00 | | 294 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 38 236.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 076.00 | 93 175.00 | | 100 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 910.00 | 131 634.00 | | 167 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 585.00 | 428 178.00 | | 462 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 910.00 | 9 101.00 | | 167 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 20 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 401.00 | 1 706.00 | | 18 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 401.00 | 1 706.00 | | 18 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 401.00 | 48 393.00 | | -18 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 627.00 | 511 154.00 | | 324 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 496.00 | 499 271.00 | | 326 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 869.00 | 11 883.00 | | -1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 076.00 | 100 076.00 | | 100 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 845.00 | | 93 845.00 | 93 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 163 624.00 | 163 624.00 | | 163 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 471.00 | 163 624.00 | 99 847.00 | 263 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 910.00 | 167 910.00 | | 167 910.00 |