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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | | 380 092.00 | 380 092.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 92 790.00 | 84 331.00 | 8 459.00 | 92 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 960.00 | 33 668.00 | 21 292.00 | 54 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 671.00 | 156 524.00 | 340 147.00 | 496 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 408.00 | 286 266.00 | 810 142.00 | 1 096 408.00 |
BT Marchandises | 872 185.00 | 22 749.00 | 849 436.00 | 872 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 966.00 | 723.00 | 62 243.00 | 62 966.00 |
BZ Autres créances | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CF Disponibilités | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 670.00 | 23 472.00 | 1 060 198.00 | 1 083 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 079.00 | 309 738.00 | 1 870 341.00 | 2 180 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 254.00 | 143 215.00 | | 200 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 385.00 | 57 040.00 | | 105 385.00 |
DL TOTAL (I) | 314 439.00 | 209 054.00 | | 314 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 933.00 | 542 903.00 | | 427 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 521.00 | 133 810.00 | | 263 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 839.00 | 1 527.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 367.00 | 545 793.00 | | 469 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 972.00 | 106 073.00 | | 134 972.00 |
EA Autres dettes | 258 270.00 | 448 584.00 | | 258 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 902.00 | 1 778 690.00 | | 1 555 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 341.00 | 1 987 744.00 | | 1 870 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 028.00 | | 3 286 028.00 | 3 286 028.00 |
FD Production vendue biens | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 89 241.00 | | 89 241.00 | 89 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 125.00 | | 3 377 125.00 | 3 377 125.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 030 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 749.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 513.00 | 6 634.00 | | 26 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 838.00 | 3 587 800.00 | | 3 422 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 453.00 | 3 530 760.00 | | 3 317 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 385.00 | 57 040.00 | | 105 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 272.00 | 65 041.00 | 1 047.00 | 222 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 016.00 | 65 041.00 | 1 047.00 | 218 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 542.00 | 22 749.00 | 24 542.00 | 24 542.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 265.00 | 22 749.00 | 24 542.00 | 25 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 265.00 | 22 749.00 | 24 542.00 | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 367.00 | 469 367.00 | | 469 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 933.00 | 115 829.00 | 312 104.00 | 427 933.00 |
VI Groupe et associés | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 972.00 | 134 972.00 | | 134 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 989.00 | 142 636.00 | 55 353.00 | 197 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 063.00 | 1 241 959.00 | 312 104.00 | 1 554 063.00 |