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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | | 380 092.00 | 380 092.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 92 790.00 | 86 568.00 | 6 221.00 | 92 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 54 493.00 | 12 302.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 575.00 | 233 471.00 | 284 104.00 | 517 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 916.00 | 386 274.00 | 753 641.00 | 1 139 916.00 |
BT Marchandises | 878 288.00 | 22 193.00 | 856 095.00 | 878 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 497.00 | 578.00 | 38 919.00 | 39 497.00 |
BZ Autres créances | 113 046.00 | | 113 046.00 | 113 046.00 |
CF Disponibilités | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 507.00 | 22 771.00 | 1 066 735.00 | 1 089 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 422.00 | 409 046.00 | 1 820 377.00 | 2 229 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 083.00 | 305 639.00 | | 394 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 333.00 | 88 444.00 | | 122 333.00 |
DL TOTAL (I) | 525 216.00 | 402 883.00 | | 525 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 231.00 | 312 104.00 | | 197 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 166.00 | 495 460.00 | | 477 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167.00 | 2 956.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 907.00 | 533 263.00 | | 467 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 100 158.00 | | 130 979.00 |
EA Autres dettes | 20 709.00 | 66 208.00 | | 20 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 160.00 | 1 510 150.00 | | 1 295 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 377.00 | 1 913 034.00 | | 1 820 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 991 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 065 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | 11 289.00 | | 32 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 800.00 | 3 747 979.00 | | 4 104 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 467.00 | 3 659 535.00 | | 3 982 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 333.00 | 88 444.00 | | 122 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 059.00 | | 31 928.00 | 1 138 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 70 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 072.00 | 1 139 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 576.00 | 684 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 060.00 | | 28 162.00 | 686 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 651.00 | | 3 767.00 | 67 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 086.00 | 77 313.00 | 29 575.00 | 349 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 830.00 | 77 313.00 | 29 575.00 | 344 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 907.00 | 467 907.00 | | 467 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 979.00 | 130 979.00 | | 130 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 875.00 | 497 875.00 | | 497 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 121.00 | | 66 121.00 | 66 121.00 |
UX Autres créances clients | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 023.00 | 95 263.00 | 99 760.00 | 195 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 994.00 | 153 873.00 | 66 121.00 | 219 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 993.00 | 1 194 233.00 | 99 760.00 | 1 293 993.00 |