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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 092.00 | | 380 092.00 | 380 092.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 92 790.00 | 87 687.00 | 5 103.00 | 92 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 398.00 | 59 527.00 | 6 871.00 | 66 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 260.00 | 271 936.00 | 259 324.00 | 531 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 252.00 | 426 636.00 | 702 615.00 | 1 129 252.00 |
BT Marchandises | 970 031.00 | 14 374.00 | 955 657.00 | 970 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 969.00 | 506.00 | 46 462.00 | 46 969.00 |
BZ Autres créances | 131 792.00 | | 131 792.00 | 131 792.00 |
CF Disponibilités | 888 501.00 | | 888 501.00 | 888 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 229.00 | 14 880.00 | 2 026 349.00 | 2 041 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 481.00 | 441 516.00 | 2 728 965.00 | 3 170 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 516 416.00 | 394 083.00 | | 516 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 874.00 | 122 333.00 | | 228 874.00 |
DL TOTAL (I) | 754 090.00 | 525 216.00 | | 754 090.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 421 310.00 | 477 166.00 | | 421 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 913.00 | 197 231.00 | | 735 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 3.00 | | 1 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 1 167.00 | | 6 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | 467 907.00 | | 637 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 074.00 | 130 979.00 | | 168 074.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 20 709.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 875.00 | 1 295 160.00 | | 1 974 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 965.00 | 1 820 377.00 | | 2 728 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 069 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 138 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 499.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 962.00 | 32 855.00 | | 81 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 065.00 | 4 104 800.00 | | 4 178 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 191.00 | 3 982 467.00 | | 3 949 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 874.00 | 122 333.00 | | 228 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 916.00 | | 29 670.00 | 1 139 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 572.00 | 51 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 335.00 | 1 129 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 256.00 | 380 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 507.00 | 697 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 348.00 | | | 384 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 646.00 | | 28 795.00 | 684 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 921.00 | | 876.00 | 70 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 274.00 | 60 125.00 | 19 763.00 | 386 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 018.00 | 60 125.00 | 15 507.00 | 382 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 406.00 | 637 406.00 | | 637 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 074.00 | 168 074.00 | | 168 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 130.00 | 426 130.00 | | 426 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 547.00 | 679 917.00 | 55 630.00 | 735 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 122.00 | 182 697.00 | 46 425.00 | 229 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 541.00 | 1 912 910.00 | 55 630.00 | 1 968 541.00 |