| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 878.00 | 58 981.00 | 21 896.00 | 80 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 605.00 | 22 140.00 | 23 465.00 | 45 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 233.00 | 81 121.00 | 108 112.00 | 189 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
CF Disponibilités | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 855.00 | 81 121.00 | 150 734.00 | 231 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
DL TOTAL (I) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 328.00 | | | 104 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 479 725.00 | | 479 725.00 | 479 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 725.00 | | 479 725.00 | 479 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 140.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 569.00 | | | 487 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 606.00 | | | 496 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 037.00 | | | -9 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 926.00 | | | 187 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 981.00 | 17 141.00 | | 63 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 981.00 | 17 141.00 | | 63 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 746.00 | 16 405.00 | 14 341.00 | 30 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VP Divers | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 706.00 | 24 956.00 | 8 750.00 | 33 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 329.00 | 89 988.00 | 14 341.00 | 104 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |