| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 696.00 | 75 806.00 | 5 890.00 | 81 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 31 266.00 | 14 340.00 | 45 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 052.00 | 107 072.00 | 82 980.00 | 190 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BZ Autres créances | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 211.00 | 107 072.00 | 120 139.00 | 227 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 139.00 | | | 120 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 608.00 | | 441 608.00 | 441 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 608.00 | | 441 608.00 | 441 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 443.00 | | | 456 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 206.00 | | | 456 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 234.00 | | 818.00 | 189 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 484.00 | | 818.00 | 126 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 902.00 | 12 170.00 | | 94 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 902.00 | 12 170.00 | | 94 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
VP Divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 947.00 | 26 197.00 | 8 750.00 | 34 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |