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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 696.00 | 79 568.00 | 2 128.00 | 81 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 35 531.00 | 10 075.00 | 45 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 052.00 | 115 099.00 | 74 953.00 | 190 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 583.00 | | 101 583.00 | 101 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 635.00 | 115 099.00 | 176 536.00 | 291 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 23 782.00 | 23 546.00 | | 23 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 304.00 | 237.00 | | 19 304.00 |
DL TOTAL (I) | 68 241.00 | 48 936.00 | | 68 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 12 032.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 091.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 27 724.00 | | 15 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 30 356.00 | | 28 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 295.00 | 71 202.00 | | 108 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 536.00 | 120 139.00 | | 176 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 295.00 | 71 202.00 | | 44 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 2 395.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 2 395.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -2 395.00 | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 293.00 | 456 443.00 | | 390 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 989.00 | 456 206.00 | | 370 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 304.00 | 237.00 | | 19 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 302.00 | | | 127 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 072.00 | 8 027.00 | 115 099.00 | 107 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 072.00 | 8 027.00 | 115 099.00 | 107 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 351.00 | 46 601.00 | 8 750.00 | 55 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 295.00 | 44 295.00 | | 108 295.00 |