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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 3 938.00 | 4 169.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 271.00 | 52 743.00 | 62 528.00 | 115 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 717.00 | 58 150.00 | 86 567.00 | 144 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 016.00 | 23 196.00 | 285 820.00 | 309 016.00 |
BZ Autres créances | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CF Disponibilités | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 168.00 | 23 196.00 | 539 972.00 | 563 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 885.00 | 81 346.00 | 626 539.00 | 707 885.00 |
CU Autres participations | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 311.00 | 70 862.00 | | 100 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 606.00 | 109 450.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 308 917.00 | 345 311.00 | | 308 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 230.00 | 13 315.00 | | 42 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 710.00 | 21 959.00 | | 30 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 72 930.00 | | 129 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 693.00 | 127 084.00 | | 113 693.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 2 993.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 622.00 | 239 133.00 | | 317 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 539.00 | 584 444.00 | | 626 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 592.00 | | 64 580.00 | 119 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 455.00 | 144 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 455.00 | 123 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 447.00 | | 46 387.00 | 116 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | 18 194.00 | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 715.00 | 16 343.00 | 29 908.00 | 71 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 246.00 | 16 343.00 | 29 908.00 | 70 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
VB T. V. A. | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VC Groupe et associés | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 014.00 | 12 155.00 | 29 858.00 | 42 014.00 |
VI Groupe et associés | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 749.00 | 384 749.00 | | 384 749.00 |
VW T.V.A. | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 622.00 | 287 763.00 | 29 858.00 | 317 622.00 |