| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 2 426.00 | 5 682.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 340.00 | 67 821.00 | 40 519.00 | 108 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 592.00 | 71 715.00 | 47 877.00 | 119 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 723.00 | 23 064.00 | 317 659.00 | 340 723.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 199 008.00 | | 199 008.00 | 199 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 631.00 | 23 064.00 | 536 566.00 | 559 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 223.00 | 94 779.00 | 584 444.00 | 679 223.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 70 862.00 | 68 395.00 | | 70 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 450.00 | 62 467.00 | | 109 450.00 |
DL TOTAL (I) | 345 311.00 | 295 862.00 | | 345 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 315.00 | 19 793.00 | | 13 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 6 360.00 | | 21 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 930.00 | 93 439.00 | | 72 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 084.00 | 85 085.00 | | 127 084.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 684.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 133.00 | 205 362.00 | | 239 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 444.00 | 501 224.00 | | 584 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 473.00 | | 5 120.00 | 114 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 329.00 | | 5 118.00 | 111 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 2.00 | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 619.00 | 17 096.00 | | 54 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | 17 096.00 | | 53 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 314 491.00 | 314 491.00 | | 314 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 142.00 | 6 408.00 | 6 734.00 | 13 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 144.00 | 346 144.00 | | 346 144.00 |
VW T.V.A. | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 280.00 | 231 546.00 | 6 734.00 | 238 280.00 |