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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 107.00 | 6 777.00 | 1 330.00 | 8 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 691.00 | 56 080.00 | 21 611.00 | 77 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 976.00 | 64 326.00 | 42 650.00 | 106 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 561.00 | 23 196.00 | 294 365.00 | 317 561.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 978.00 | 23 196.00 | 477 782.00 | 500 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 955.00 | 87 523.00 | 520 432.00 | 607 955.00 |
CU Autres participations | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 306.00 | 103 917.00 | | 142 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 407.00 | 86 788.00 | | -28 407.00 |
DL TOTAL (I) | 278 899.00 | 355 706.00 | | 278 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 363.00 | 30 006.00 | | 15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 523.00 | 30 202.00 | | 16 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 235.00 | 107 560.00 | | 80 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 971.00 | 101 537.00 | | 76 971.00 |
EA Autres dettes | 52 441.00 | 982.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 533.00 | 270 288.00 | | 241 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 432.00 | 625 994.00 | | 520 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 23 196.00 | |