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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 733.00 | 420 606.00 | 204 127.00 | 624 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 032.00 | 462 241.00 | 152 790.00 | 615 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 626.00 | 883 048.00 | 362 578.00 | 1 245 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BT Marchandises | 275 521.00 | | 275 521.00 | 275 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 358.00 | 371.00 | 36 987.00 | 37 358.00 |
BZ Autres créances | 289 273.00 | | 289 273.00 | 289 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 668 852.00 | | 668 852.00 | 668 852.00 |
CF Disponibilités | 558 429.00 | | 558 429.00 | 558 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 161.00 | 371.00 | 1 850 789.00 | 1 851 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 787.00 | 883 419.00 | 2 213 368.00 | 3 096 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 918 260.00 | 843 741.00 | | 918 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 454.00 | 174 519.00 | | 191 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 314.00 | 1 068 860.00 | | 1 160 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 734.00 | 87 236.00 | | 375 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 919.00 | 25 417.00 | | 50 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 124.00 | 366 864.00 | | 477 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 648.00 | 100 793.00 | | 135 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 480.00 | 242 460.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 3 149.00 | 82.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 054.00 | 822 853.00 | | 1 053 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 368.00 | 1 891 713.00 | | 2 213 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 455.00 | 795 144.00 | | 755 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 109 219.00 | | 7 109 219.00 | 7 109 219.00 |
FD Production vendue biens | 549 678.00 | | 549 678.00 | 549 678.00 |
FG Production vendue services | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 719 675.00 | | 7 719 675.00 | 7 719 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 808 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 099 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 279 098.00 | 6 572.00 | | 279 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 371.00 | 13 557.00 | | 19 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 606.00 | 167.00 | | 5 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 245.00 | | | 204 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 222.00 | 13 724.00 | | 229 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 190.00 | 6 172.00 | | 225 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 4 614.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 984.00 | 10 786.00 | | 225 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | 2 938.00 | | 3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 220.00 | 71 909.00 | | 72 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 076 018.00 | 7 710 449.00 | | 8 076 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884 565.00 | 7 535 930.00 | | 7 884 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 454.00 | 174 519.00 | | 191 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 619.00 | | 171 703.00 | 1 194 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 695.00 | 1 245 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 695.00 | 1 239 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 842.00 | | 171 618.00 | 1 188 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | 85.00 | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 456.00 | 73 786.00 | 20 194.00 | 829 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 256.00 | 73 786.00 | 20 194.00 | 829 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 89.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 89.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 89.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 124.00 | 477 124.00 | | 477 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 734.00 | 78 135.00 | 213 667.00 | 375 734.00 |
VI Groupe et associés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
VP Divers | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 037.00 | 338 376.00 | 5 661.00 | 344 037.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 054.00 | 755 455.00 | 213 667.00 | 1 053 054.00 |