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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 056.00 | 461 022.00 | 184 034.00 | 645 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 863.00 | 420 391.00 | 112 472.00 | 532 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 917.00 | 881 613.00 | 302 304.00 | 1 183 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BT Marchandises | 311 582.00 | | 311 582.00 | 311 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 449.00 | 565.00 | 62 883.00 | 63 449.00 |
BZ Autres créances | 133 292.00 | | 133 292.00 | 133 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 940.00 | | 669 940.00 | 669 940.00 |
CF Disponibilités | 684 771.00 | | 684 771.00 | 684 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 739.00 | 565.00 | 1 889 174.00 | 1 889 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 656.00 | 882 178.00 | 2 191 478.00 | 3 073 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 109 714.00 | 918 260.00 | | 1 109 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 447.00 | 191 454.00 | | 223 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 761.00 | 1 160 314.00 | | 1 383 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 677.00 | 375 734.00 | | 297 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 50 919.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 416.00 | 477 124.00 | | 380 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 331.00 | 135 648.00 | | 128 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 480.00 | | |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 149.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 716.00 | 1 053 054.00 | | 807 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 478.00 | 2 213 368.00 | | 2 191 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 217.00 | 755 455.00 | | 565 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 195 618.00 | | 8 195 618.00 | 8 195 618.00 |
FD Production vendue biens | 561 561.00 | | 561 561.00 | 561 561.00 |
FG Production vendue services | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 827 997.00 | | 8 827 997.00 | 8 827 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 859 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 246.00 | 279 098.00 | | 18 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | 19 371.00 | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 5 606.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 217.00 | 229 222.00 | | 51 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 549.00 | 225 190.00 | | 4 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 855.00 | 795.00 | | 47 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 405.00 | 225 984.00 | | 52 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 3 238.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 480.00 | 72 220.00 | | 74 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 948 479.00 | 8 076 018.00 | | 8 948 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 032.00 | 7 884 565.00 | | 8 725 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 447.00 | 191 454.00 | | 223 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 625.00 | | 74 594.00 | 1 245 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 303.00 | 1 183 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 303.00 | 1 177 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 765.00 | | 74 456.00 | 1 239 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 137.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 048.00 | 87 012.00 | 88 447.00 | 883 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 848.00 | 87 012.00 | 88 447.00 | 882 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 371.00 | 194.00 | | 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371.00 | 194.00 | | 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371.00 | 194.00 | | 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 416.00 | 380 416.00 | | 380 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 599.00 | 55 101.00 | 206 371.00 | 297 599.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 134.00 | | | 78 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 087.00 | 70 087.00 | | 70 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 670.00 | 217 871.00 | 5 799.00 | 223 670.00 |
VW T.V.A. | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 716.00 | 565 218.00 | 206 371.00 | 807 716.00 |