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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 638.00 | 499 809.00 | 193 829.00 | 693 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 528.00 | 458 423.00 | 87 105.00 | 545 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 540.00 | 958 432.00 | 287 108.00 | 1 245 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BT Marchandises | 384 549.00 | | 384 549.00 | 384 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 976.00 | 848.00 | 67 128.00 | 67 976.00 |
BZ Autres créances | 103 581.00 | | 103 581.00 | 103 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 416.00 | | 760 416.00 | 760 416.00 |
CF Disponibilités | 410 497.00 | | 410 497.00 | 410 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 092.00 | 848.00 | 1 745 243.00 | 1 746 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 632.00 | 959 281.00 | 2 032 351.00 | 2 991 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 714.00 | 1 109 714.00 | | 879 714.00 |
DG Autres réserves | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 905.00 | 223 447.00 | | 148 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 909.00 | 1 383 761.00 | | 1 123 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 804.00 | 297 677.00 | | 303 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 159.00 | 297.00 | | 154 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 644.00 | 380 416.00 | | 353 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 128 331.00 | | 95 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 995.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 442.00 | 807 716.00 | | 908 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 351.00 | 2 191 478.00 | | 2 032 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 817.00 | 565 217.00 | | 666 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 916.00 | | 70 676.00 | 1 183 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 053.00 | 1 245 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 053.00 | 1 239 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 918.00 | | 70 300.00 | 1 177 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | 376.00 | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 613.00 | 83 562.00 | 6 742.00 | 881 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 413.00 | 83 562.00 | 6 742.00 | 881 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565.00 | 283.00 | | 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565.00 | 283.00 | | 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565.00 | 283.00 | | 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 644.00 | 353 644.00 | | 353 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UX Autres créances clients | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 735.00 | 62 110.00 | 223 826.00 | 303 735.00 |
VI Groupe et associés | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 698.00 | 61 698.00 | | 61 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 757.00 | 178 583.00 | 6 174.00 | 184 757.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 442.00 | 666 817.00 | 223 826.00 | 908 442.00 |