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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 538.00 | 22 518.00 | 1 019.00 | 23 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 771.00 | 59 132.00 | 93 639.00 | 152 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 067.00 | 81 650.00 | 99 417.00 | 181 067.00 |
BN En cours de production de biens | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
BZ Autres créances | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
CF Disponibilités | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 380.00 | | 472 380.00 | 472 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 447.00 | 81 650.00 | 571 797.00 | 653 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 989.00 | 184 033.00 | | 228 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 635.00 | 44 956.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 259 129.00 | 241 494.00 | | 259 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 118.00 | 14 602.00 | | 36 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 589.00 | 87 599.00 | | 73 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 186.00 | 69 693.00 | | 81 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 234.00 | 139 202.00 | | 113 234.00 |
EA Autres dettes | 8 542.00 | 13 229.00 | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 668.00 | 324 325.00 | | 312 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 797.00 | 565 819.00 | | 571 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 093.00 | 321 803.00 | | 295 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 406.00 | | 894 406.00 | 894 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 406.00 | | 894 406.00 | 894 406.00 |
FM Production stockée | | | 70 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 184.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 3 210.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 5 804.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 704.00 | 1 095 221.00 | | 989 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 069.00 | 1 050 264.00 | | 972 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 635.00 | 44 956.00 | | 17 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 015.00 | | 84 640.00 | 112 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 181 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 176 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 257.00 | | 84 640.00 | 107 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 861.00 | 26 184.00 | 7 395.00 | 62 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 861.00 | 26 184.00 | 7 395.00 | 62 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 241 820.00 | | | 241 820.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 076.00 | 18 502.00 | 17 575.00 | 36 076.00 |
VI Groupe et associés | 73 589.00 | 73 589.00 | | 73 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
VP Divers | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 637.00 | 317 637.00 | | 317 637.00 |
VW T.V.A. | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 668.00 | 295 093.00 | 17 575.00 | 312 668.00 |