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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 214.00 | 366.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 603.00 | 28 094.00 | 8 509.00 | 36 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 739.00 | 156 275.00 | 55 464.00 | 211 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 263.00 | 185 584.00 | 169 679.00 | 355 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 223.00 | | 474 223.00 | 474 223.00 |
BZ Autres créances | 56 204.00 | | 56 204.00 | 56 204.00 |
CF Disponibilités | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 357.00 | | 750 357.00 | 750 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 620.00 | 185 584.00 | 920 036.00 | 1 105 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 315.00 | 314 997.00 | | 422 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 098.00 | 107 318.00 | | 118 098.00 |
DL TOTAL (I) | 552 918.00 | 434 820.00 | | 552 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | 10 699.00 | | 6 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 86 768.00 | | 13 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | 190 963.00 | | 177 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 228.00 | 153 147.00 | | 168 228.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 17 353.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 118.00 | 458 929.00 | | 367 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 036.00 | 893 749.00 | | 920 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 932.00 | 453 034.00 | | 365 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 187.00 | | 1 280 187.00 | 1 280 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 187.00 | | 1 280 187.00 | 1 280 187.00 |
FM Production stockée | | | -9 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 080.00 | 5 689.00 | | 19 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 13 466.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 5 534.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 790.00 | 40 066.00 | | 39 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 234.00 | 1 816 172.00 | | 1 290 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 136.00 | 1 708 854.00 | | 1 172 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 098.00 | 107 318.00 | | 118 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 777.00 | 26 249.00 | | 10 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 401.00 | | 121 861.00 | 233 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 821.00 | | 21 521.00 | 226 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 100 340.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 083.00 | 30 501.00 | | 155 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 756.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 625.00 | 29 744.00 | | 154 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 114.00 | 177 114.00 | | 177 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 474 223.00 | 474 223.00 | | 474 223.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 4 709.00 | 1 186.00 | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VP Divers | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 556.00 | 536 556.00 | | 536 556.00 |
VW T.V.A. | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 118.00 | 365 932.00 | 1 186.00 | 367 118.00 |