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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 458.00 | 1 122.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 005.00 | 25 824.00 | 10 181.00 | 36 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 816.00 | 128 801.00 | 62 015.00 | 190 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 401.00 | 155 083.00 | 78 319.00 | 233 401.00 |
BN En cours de production de biens | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 803.00 | | 592 803.00 | 592 803.00 |
BZ Autres créances | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CF Disponibilités | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 430.00 | | 815 430.00 | 815 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 832.00 | 155 083.00 | 893 749.00 | 1 048 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 997.00 | 270 075.00 | | 314 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 318.00 | 82 722.00 | | 107 318.00 |
DL TOTAL (I) | 434 820.00 | 365 302.00 | | 434 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 699.00 | 20 222.00 | | 10 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 768.00 | 124 922.00 | | 86 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 235 710.00 | | 190 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 147.00 | 171 388.00 | | 153 147.00 |
EA Autres dettes | 17 353.00 | 49 829.00 | | 17 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 929.00 | 602 070.00 | | 458 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 749.00 | 967 372.00 | | 893 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 034.00 | 602 070.00 | | 453 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 859.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 235.00 | | 1 793 235.00 | 1 793 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 235.00 | | 1 793 235.00 | 1 793 235.00 |
FM Production stockée | | | -2 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 689.00 | 1 050.00 | | 5 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | 675.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 22 100.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 22 100.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 867.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 016.00 | 15 587.00 | | 13 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 466.00 | 16 454.00 | | 13 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 534.00 | 5 646.00 | | 5 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 066.00 | 21 356.00 | | 40 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 172.00 | 1 635 377.00 | | 1 816 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 854.00 | 1 552 655.00 | | 1 708 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 318.00 | 82 722.00 | | 107 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 249.00 | 11 725.00 | | 26 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 308.00 | | 31 302.00 | 215 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 233 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 209.00 | 226 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 800.00 | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 528.00 | | 30 502.00 | 209 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 377.00 | 28 898.00 | 193.00 | 126 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 424.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 343.00 | 28 474.00 | 193.00 | 126 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 592 803.00 | 592 803.00 | | 592 803.00 |
VB T. V. A. | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VC Groupe et associés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 547.00 | 4 653.00 | 5 895.00 | 10 547.00 |
VI Groupe et associés | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 479.00 | 659 479.00 | | 659 479.00 |
VW T.V.A. | 88 573.00 | 88 573.00 | | 88 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 929.00 | 453 034.00 | 5 895.00 | 458 929.00 |