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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 1 399.00 | 7 627.00 | 9 026.00 |
AP Constructions | 29 223.00 | 5 252.00 | 23 971.00 | 29 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 035.00 | 37 785.00 | 56 250.00 | 94 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 208.00 | 11 950.00 | 17 258.00 | 29 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 237.00 | 56 387.00 | 106 850.00 | 163 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BT Marchandises | 75 471.00 | | 75 471.00 | 75 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 781.00 | 374.00 | 55 407.00 | 55 781.00 |
BZ Autres créances | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CF Disponibilités | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 163.00 | 374.00 | 255 789.00 | 256 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 400.00 | 56 761.00 | 362 639.00 | 419 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 985.00 | 20 137.00 | | 57 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 390.00 | 37 847.00 | | -39 390.00 |
DL TOTAL (I) | 26 845.00 | 66 235.00 | | 26 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 910.00 | 39 778.00 | | 101 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 21.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 125 543.00 | | 180 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 445.00 | 46 191.00 | | 46 445.00 |
EA Autres dettes | 6 597.00 | 3 470.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 794.00 | 215 002.00 | | 335 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 639.00 | 281 237.00 | | 362 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 456.00 | 192 298.00 | | 260 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 604.00 | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 400.00 | | 85 669.00 | 89 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 832.00 | 163 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 152 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 655.00 | | 76 643.00 | 87 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 14 236.00 | 4 311.00 | 46 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 12 837.00 | 4 311.00 | 46 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 301.00 | 24 963.00 | 75 339.00 | 100 301.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VP Divers | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 378.00 | 118 378.00 | | 118 378.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 794.00 | 260 456.00 | 75 339.00 | 335 794.00 |