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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 026.00 | 3 204.00 | 5 822.00 | 9 026.00 |
AP Constructions | 29 223.00 | 8 174.00 | 21 049.00 | 29 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 713.00 | 48 230.00 | 65 483.00 | 113 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 14 625.00 | 14 570.00 | 29 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 902.00 | 74 233.00 | 108 669.00 | 182 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BT Marchandises | 121 476.00 | | 121 476.00 | 121 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 561.00 | 374.00 | 40 187.00 | 40 561.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 506.00 | 374.00 | 271 132.00 | 271 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 409.00 | 74 607.00 | 379 801.00 | 454 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 595.00 | 57 985.00 | | 18 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870.00 | -39 390.00 | | 5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 32 715.00 | 26 845.00 | | 32 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 574.00 | 101 910.00 | | 110 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502.00 | 631.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 180 211.00 | | 183 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 003.00 | 46 445.00 | | 51 003.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 6 597.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 086.00 | 335 794.00 | | 347 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 801.00 | 362 639.00 | | 379 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 539.00 | 260 456.00 | | 266 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 1 632.00 | | 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 237.00 | | 32 483.00 | 163 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 182 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 172 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 466.00 | | 32 483.00 | 152 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 387.00 | 26 063.00 | 8 216.00 | 56 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 805.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 988.00 | 24 257.00 | 8 216.00 | 54 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 837.00 | 183 837.00 | | 183 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 665.00 | 29 117.00 | 80 547.00 | 109 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
VW T.V.A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 086.00 | 266 539.00 | 80 547.00 | 347 086.00 |