| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 986.00 | 7 341.00 | 4 645.00 | 11 986.00 |
AP Constructions | 29 223.00 | 14 019.00 | 15 204.00 | 29 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 630.00 | 82 519.00 | 81 112.00 | 163 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 554.00 | 19 888.00 | 10 666.00 | 30 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 154.00 | 123 767.00 | 113 387.00 | 237 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BT Marchandises | 149 430.00 | | 149 430.00 | 149 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 458.00 | 374.00 | 33 084.00 | 33 458.00 |
BZ Autres créances | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CF Disponibilités | 73 441.00 | | 73 441.00 | 73 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 926.00 | 374.00 | 299 552.00 | 299 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 080.00 | 124 141.00 | 412 939.00 | 537 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 579.00 | 24 465.00 | | 31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 096.00 | 7 115.00 | | -37 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734.00 | 39 829.00 | | 2 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 260.00 | 251 229.00 | | 228 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423.00 | 1 697.00 | | 1 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 779.00 | 154 107.00 | | 123 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 59 381.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 4 232.00 | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 205.00 | 470 647.00 | | 410 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 939.00 | 510 477.00 | | 412 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 726.00 | 387 903.00 | | 221 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 1 215.00 | | 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 069.00 | | 17 085.00 | 220 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 026.00 | | 2 960.00 | 9 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 283.00 | | 14 125.00 | 209 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 708.00 | 30 059.00 | | 93 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 010.00 | 2 332.00 | | 5 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 698.00 | 27 727.00 | | 88 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 779.00 | 123 779.00 | | 123 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 744.00 | 39 265.00 | 188 479.00 | 227 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 205.00 | 221 726.00 | 188 479.00 | 410 205.00 |