| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
BZ Autres créances | 1 267 385.00 | | 1 267 385.00 | 1 267 385.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 691.00 | | 1 270 691.00 | 1 270 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 688.00 | | 1 519 688.00 | 1 519 688.00 |
CU Autres participations | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 922.00 | -6 558.00 | | -3 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849.00 | 2 636.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 170 927.00 | 166 078.00 | | 170 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 396.00 | 1 235 755.00 | | 1 347 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 761.00 | 1 236 971.00 | | 1 348 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 688.00 | 1 403 049.00 | | 1 519 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 761.00 | 1 236 971.00 | | 1 348 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910.00 | 16 092.00 | | 17 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 061.00 | 13 457.00 | | 13 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849.00 | 2 636.00 | | 4 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 998.00 | | | 1 265 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 396.00 | 1 347 396.00 | | 1 347 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 385.00 | 1 267 385.00 | | 1 267 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 761.00 | 1 348 761.00 | | 1 348 761.00 |