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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
BZ Autres créances | 1 425 246.00 | | 1 425 246.00 | 1 425 246.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 431.00 | | 1 437 431.00 | 1 437 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 428.00 | | 1 686 428.00 | 1 686 428.00 |
CU Autres participations | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169.00 | 927.00 | | 1 169.00 |
DG Autres réserves | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 4 833.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 179 963.00 | 175 760.00 | | 179 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 779.00 | 1 452 683.00 | | 1 504 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 200.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 465.00 | 1 454 051.00 | | 1 506 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 428.00 | 1 629 811.00 | | 1 686 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 465.00 | 1 454 051.00 | | 1 506 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 309.00 | 19 526.00 | | 20 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107.00 | 14 693.00 | | 16 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 4 833.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 360.00 | 1 423 360.00 | | 1 423 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 779.00 | 1 504 779.00 | | 1 504 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 246.00 | 1 425 246.00 | | 1 425 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 465.00 | 1 506 465.00 | | 1 506 465.00 |