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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
BZ Autres créances | 1 521 240.00 | | 1 521 240.00 | 1 521 240.00 |
CF Disponibilités | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 386.00 | | 1 524 386.00 | 1 524 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 383.00 | | 1 773 383.00 | 1 773 383.00 |
CU Autres participations | 248 997.00 | | 248 997.00 | 248 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | 1 379.00 | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 10 229.00 | 8 584.00 | | 10 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | 1 732.00 | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 180 062.00 | 181 695.00 | | 180 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 366.00 | 1 546 738.00 | | 1 592 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 321.00 | 1 549 187.00 | | 1 593 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 383.00 | 1 730 881.00 | | 1 773 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 321.00 | 1 549 187.00 | | 1 593 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757.00 | 8 059.00 | | 7 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 390.00 | 6 327.00 | | 9 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | 1 732.00 | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 529.00 | 1 518 529.00 | | 1 518 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 366.00 | 1 592 366.00 | | 1 592 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 240.00 | 1 521 240.00 | | 1 521 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 321.00 | 1 593 321.00 | | 1 593 321.00 |