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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 414.00 | 13 515.00 | 48 899.00 | 62 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 107.00 | 24 289.00 | 2 819.00 | 27 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 451.00 | 37 804.00 | 52 647.00 | 90 451.00 |
BP En cours de production de services | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 608.00 | 800.00 | 215 808.00 | 216 608.00 |
BZ Autres créances | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
CF Disponibilités | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 604.00 | 800.00 | 483 804.00 | 484 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 055.00 | 38 604.00 | 536 451.00 | 575 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 251.00 | 143 852.00 | | 169 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 408.00 | 40 399.00 | | 38 408.00 |
DL TOTAL (I) | 224 160.00 | 200 751.00 | | 224 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 035.00 | 33 840.00 | | 72 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 954.00 | 144 049.00 | | 159 954.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 291.00 | 180 035.00 | | 312 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 451.00 | 380 787.00 | | 536 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 854.00 | 180 035.00 | | 271 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 760.00 | | 584 760.00 | 584 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 760.00 | | 584 760.00 | 584 760.00 |
FM Production stockée | | | -3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | 180.00 | | 4 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 717.00 | 90.00 | | 20 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | 90.00 | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 793.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 793.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 368.00 | -703.00 | | 17 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 9 046.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 646.00 | 517 373.00 | | 606 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 238.00 | 476 974.00 | | 568 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 408.00 | 40 399.00 | | 38 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 7 349.00 | | 19 510.00 |