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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 676.00 | 54 482.00 | 9 194.00 | 63 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 27 218.00 | | 27 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 823.00 | 81 699.00 | 10 124.00 | 91 823.00 |
BP En cours de production de services | 67 978.00 | | 67 978.00 | 67 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 684.00 | | 220 684.00 | 220 684.00 |
BZ Autres créances | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CF Disponibilités | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 384.00 | | 446 384.00 | 446 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 208.00 | 81 699.00 | 456 508.00 | 538 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 069.00 | | | 147 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 221 062.00 | | | 221 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 508.00 | | | 456 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 447.00 | | | 235 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 374.00 | | 604 374.00 | 604 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 374.00 | | 604 374.00 | 604 374.00 |
FM Production stockée | | | 34 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 289.00 | | | 657 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 876.00 | | | 595 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 944.00 | 91 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 90 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 957.00 | 14 325.00 | 11 586.00 | 78 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 957.00 | 14 325.00 | 11 586.00 | 78 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VI Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 000.00 | 231 070.00 | 930.00 | 232 000.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |