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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 414.00 | 24 362.00 | 38 052.00 | 62 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 842.00 | 26 912.00 | 929.00 | 27 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 185.00 | 51 274.00 | 39 911.00 | 91 185.00 |
BP En cours de production de services | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 688.00 | | 181 688.00 | 181 688.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 655.00 | | 381 655.00 | 381 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 840.00 | 51 274.00 | 421 566.00 | 472 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 660.00 | 169 251.00 | | 192 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 187.00 | 38 408.00 | | -15 187.00 |
DL TOTAL (I) | 193 973.00 | 224 160.00 | | 193 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 379.00 | 50 000.00 | | 40 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 815.00 | 14 175.00 | | 21 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 72 035.00 | | 39 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 562.00 | 159 954.00 | | 115 562.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 16 127.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 593.00 | 312 291.00 | | 227 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 566.00 | 536 451.00 | | 421 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 050.00 | 271 854.00 | | 197 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 093.00 | | 648 093.00 | 648 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 093.00 | | 648 093.00 | 648 093.00 |
FM Production stockée | | | -73 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 656.00 | 4 541.00 | | 7 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | 1 878.00 | | 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 274.00 | 20 717.00 | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 274.00 | 20 717.00 | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 684.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 349.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 17 368.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 841.00 | 606 646.00 | | 586 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 028.00 | 568 238.00 | | 602 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 187.00 | 38 408.00 | | -15 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 772.00 | 19 510.00 | | 28 772.00 |