| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 1 998.00 | 5 195.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 099.00 | 8 977.00 | 10 123.00 | 19 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 873.00 | 10 975.00 | 738 898.00 | 749 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 142.00 | | 410 142.00 | 410 142.00 |
BZ Autres créances | 530 930.00 | 129 245.00 | 401 685.00 | 530 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 941 071.00 | 129 245.00 | 811 826.00 | 941 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 944.00 | 140 220.00 | 1 550 724.00 | 1 690 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 683 430.00 | | 683 430.00 | 683 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 300.00 | 662 300.00 | | 662 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
DH Report à nouveau | 245 269.00 | 228 966.00 | | 245 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 874.00 | 16 303.00 | | -31 874.00 |
DL TOTAL (I) | 941 924.00 | 973 799.00 | | 941 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 780.00 | 267 785.00 | | 394 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 4 145.00 | | 35 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 411.00 | 65 593.00 | | 98 411.00 |
EA Autres dettes | 31 375.00 | 104 603.00 | | 31 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 800.00 | 442 125.00 | | 608 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 724.00 | 1 415 924.00 | | 1 550 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 432.00 | 442 125.00 | | 599 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 392.00 | | 508 392.00 | 508 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 392.00 | | 508 392.00 | 508 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -45.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 987.00 | 417 524.00 | | 728 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 861.00 | 401 222.00 | | 760 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 874.00 | 16 303.00 | | -31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 155.00 | | 79 806.00 | 703 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 683 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 088.00 | 749 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 888.00 | 59 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 984.00 | | 5 210.00 | 1 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | | 74 526.00 | 16 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 710.00 | | 70.00 | 684 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066.00 | 4 909.00 | | 6 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 000.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 3 909.00 | | 5 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | 129 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 251.00 | 35 251.00 | | 35 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 410 142.00 | | | 410 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VC Groupe et associés | 498 035.00 | | | 498 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 9 132.00 | 9 368.00 | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 394 780.00 | 394 780.00 | | 394 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 221.00 | 941 221.00 | | 941 221.00 |
VW T.V.A. | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 800.00 | 599 432.00 | 9 368.00 | 608 800.00 |