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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 555.00 | 955.00 | 2 510.00 |
040 Immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 333.00 | 1 555.00 | 50 778.00 | 52 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
084 Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
110 Total général Actif | 58 486.00 | 1 555.00 | 56 931.00 | 58 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 672.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 158.00 | 1 485.00 | | 1 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 499.00 | 75 212.00 | | 67 499.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | 2 484.00 | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 383.00 | 79 181.00 | | 70 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -53.00 | 95.00 | | -53.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -106.00 | | 91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 648.00 | 8 011.00 | | 7 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | 894.00 | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 16 368.00 | 17 113.00 | | 16 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 163.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 702.00 | 30 869.00 | | 28 702.00 |
252 Charges sociales | 7 645.00 | 9 233.00 | | 7 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 452.00 | | 405.00 |
256 Dotations aux provisions | 744.00 | 1 724.00 | | 744.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 377.00 | 70 469.00 | | 63 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 006.00 | 8 712.00 | | 7 006.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | 1 437.00 | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 914.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 306.00 | 6 307.00 | | 5 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 744.00 | | | 744.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |