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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 3 089.00 | 3 607.00 | 6 696.00 |
040 Immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 604.00 | 3 089.00 | 53 515.00 | 56 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
060 Stock marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
110 Total général Actif | 65 154.00 | 3 089.00 | 62 065.00 | 65 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 467.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 065.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356.00 | 959.00 | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 029.00 | 72 524.00 | | 68 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 736.00 | | |
230 Autres produits | 1 191.00 | 1 758.00 | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 576.00 | 79 977.00 | | 69 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 894.00 | 271.00 | | 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -559.00 | 166.00 | | -559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 256.00 | 7 298.00 | | 6 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104.00 | 47.00 | | -104.00 |
242 Autres charges externes. | 18 945.00 | 18 125.00 | | 18 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 2 077.00 | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 781.00 | 39 639.00 | | 31 781.00 |
252 Charges sociales | 5 782.00 | 6 785.00 | | 5 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 708.00 | | 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 954.00 | 75 190.00 | | 66 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 622.00 | 4 787.00 | | 2 622.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 735.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 778.00 | 4 017.00 | | 1 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |