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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 3 915.00 | 2 781.00 | 6 696.00 |
040 Immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 634.00 | 3 915.00 | 52 719.00 | 56 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
110 Total général Actif | 65 793.00 | 3 915.00 | 61 878.00 | 65 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 100.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248.00 | 356.00 | | 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 670.00 | 68 029.00 | | 46 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 2 789.00 | 1 191.00 | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 607.00 | 69 576.00 | | 50 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -200.00 | 894.00 | | -200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | -559.00 | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 505.00 | 6 256.00 | | 4 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | -104.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 17 316.00 | 18 945.00 | | 17 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 780.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 606.00 | 31 781.00 | | 15 606.00 |
252 Charges sociales | 7 414.00 | 5 782.00 | | 7 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 352.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 829.00 | 66 954.00 | | 48 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 778.00 | 2 622.00 | | 1 778.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 357.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 433.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 54.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | 1 778.00 | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |