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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 521 036.00 | 86 001.00 | 435 035.00 | 521 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 776.00 | 196 133.00 | 630 643.00 | 826 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 902.00 | 282 134.00 | 1 065 768.00 | 1 347 902.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 156.00 | 282 134.00 | 1 107 022.00 | 1 389 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
DH Report à nouveau | -118 120.00 | -99 050.00 | | -118 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | -19 069.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 185 978.00 | 197 520.00 | | 185 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 462.00 | 594 739.00 | | 538 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 812.00 | 334 457.00 | | 345 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 7 805.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 7 817.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 16 762.00 | 17 659.00 | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 044.00 | 962 477.00 | | 921 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 022.00 | 1 159 998.00 | | 1 107 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 386.00 | 424 015.00 | | 440 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 155.00 | 93 685.00 | | 99 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 697.00 | 112 755.00 | | 110 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 543.00 | -19 069.00 | | -11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 695.00 | 54 439.00 | | 227 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 695.00 | 54 439.00 | | 227 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 462.00 | 57 804.00 | 247 344.00 | 538 462.00 |
VI Groupe et associés | 338 456.00 | 338 456.00 | | 338 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 973.00 | 26 883.00 | 90.00 | 26 973.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 044.00 | 440 386.00 | 247 344.00 | 921 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 783.00 | 11 428.00 | | 11 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 7 633.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 15 148.00 | 13 233.00 | | 15 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 858.00 | 11 503.00 | | 11 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 460.00 | 2 512.00 | | 3 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111.00 | 133.00 | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 357.00 | 20 865.00 | | 22 357.00 |