| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 521 036.00 | 142 455.00 | 378 581.00 | 521 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 626.00 | 377 039.00 | 454 588.00 | 831 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 752.00 | 519 494.00 | 833 260.00 | 1 352 752.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 729.00 | 519 494.00 | 856 235.00 | 1 375 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 010.00 | -132 135.00 | | -125 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 016.00 | 7 126.00 | | 14 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 646.00 | 190 630.00 | | 204 646.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 110.00 | 336 758.00 | | 268 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 944.00 | 373 212.00 | | 377 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 5 191.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971.00 | 1 117.00 | | 971.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 589.00 | 716 301.00 | | 651 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 235.00 | 906 931.00 | | 856 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 480.00 | 379 543.00 | | 383 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 157.00 | 84 295.00 | 104 452.00 | 20 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 157.00 | 84 295.00 | 104 452.00 | 20 157.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 452.00 | 103 032.00 | | 104 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 436.00 | 95 906.00 | | 90 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 016.00 | 7 126.00 | | 14 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 752.00 | | | 1 352 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 662.00 | | | 1 352 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 571.00 | 54 923.00 | | 464 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 571.00 | 54 923.00 | | 464 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 110.00 | | 176 429.00 | 268 110.00 |
VI Groupe et associés | 370 068.00 | 370 068.00 | | 370 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 268.00 | | | -68 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 589.00 | 383 480.00 | 176 429.00 | 651 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | 12 654.00 | | 12 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | 6 217.00 | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 8 357.00 | 11 247.00 | | 8 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126.00 | 401.00 | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 516.00 | 12 654.00 | | 12 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 574.00 | 3 547.00 | | 3 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198.00 | 288.00 | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 652.00 | 17 865.00 | | 14 652.00 |