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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 341.00 | 4 268.00 | 4 073.00 | 8 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 636.00 | 5 026.00 | 610.00 | 5 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | 9 021.00 | 1 307.00 | 10 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 615.00 | 18 316.00 | 22 299.00 | 40 615.00 |
BT Marchandises | 102 123.00 | 38 015.00 | 64 108.00 | 102 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 425.00 | | 439 425.00 | 439 425.00 |
BZ Autres créances | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
CF Disponibilités | 71 377.00 | | 71 377.00 | 71 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 640.00 | 38 015.00 | 608 625.00 | 646 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 256.00 | 56 331.00 | 630 925.00 | 687 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
DH Report à nouveau | -145 674.00 | -209 519.00 | | -145 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 63 845.00 | | 14 004.00 |
DL TOTAL (I) | 114 578.00 | 100 574.00 | | 114 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 939.00 | 130 838.00 | | 138 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 29 531.00 | | 44 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 847.00 | 37 976.00 | | 58 847.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 13 904.00 | | 13 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 424.00 | | | 260 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 347.00 | 212 250.00 | | 516 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 925.00 | 312 824.00 | | 630 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 052 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 863.00 | 6 518.00 | | 6 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 934.00 | 4 043.00 | | 13 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 071.00 | 2 475.00 | | -7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 701.00 | 921 415.00 | | 1 088 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 697.00 | 857 570.00 | | 1 074 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 004.00 | 63 845.00 | | 14 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 752.00 | 2 683.00 | 9 119.00 | 24 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 1 362.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 846.00 | 1 321.00 | 9 119.00 | 21 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 230.00 | 44 230.00 | | 44 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 424.00 | 260 424.00 | | 260 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
UX Autres créances clients | 439 426.00 | | | 439 426.00 |
VP Divers | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 948.00 | 471 639.00 | 16 309.00 | 487 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 347.00 | 516 347.00 | | 516 347.00 |