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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 607.00 | 4 086.00 | 3 521.00 | 7 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 668.00 | 130.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 168.00 | 254.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 964.00 | 5 922.00 | 9 041.00 | 14 964.00 |
BT Marchandises | 85 066.00 | 1 943.00 | 83 123.00 | 85 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
BZ Autres créances | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CF Disponibilités | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 682.00 | 1 943.00 | 226 739.00 | 228 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 646.00 | 7 865.00 | 235 780.00 | 243 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 179 170.00 | | | 179 170.00 |
DH Report à nouveau | -213 610.00 | | | -213 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 780.00 | | | 235 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 803.00 | | | 202 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 717.00 | 81 781.00 | 220 498.00 | 138 717.00 |
FG Production vendue services | 25 824.00 | 28 790.00 | 54 614.00 | 25 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 541.00 | 110 571.00 | 275 112.00 | 164 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 457.00 | | | 405 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 117.00 | | | 405 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 584.00 | | 349.00 | 41 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349.00 | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 970.00 | 14 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 7 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 885.00 | 2 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 349.00 | 5 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 016.00 | 3 081.00 | 15 174.00 | 18 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | | 734.00 | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 3 081.00 | 14 440.00 | 13 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 851.00 | 1 943.00 | 57 851.00 | 57 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 096.00 | 1 943.00 | 63 096.00 | 63 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 096.00 | 1 943.00 | 63 096.00 | 63 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 943.00 | 63 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VI Groupe et associés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 867.00 | 133 732.00 | 5 134.00 | 138 867.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 803.00 | 202 803.00 | | 202 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
ST Autres comptes | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YT Sous‐traitance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |