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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 608.00 | 4 087.00 | 3 521.00 | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 1 393.00 | 31.00 | 1 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 941.00 | 6 278.00 | 34 663.00 | 40 941.00 |
BT Marchandises | 61 976.00 | 6 198.00 | 55 778.00 | 61 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 015.00 | | 242 015.00 | 242 015.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 129 750.00 | | 129 750.00 | 129 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 509.00 | 6 198.00 | 469 311.00 | 475 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 450.00 | 12 476.00 | 503 974.00 | 516 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 179 171.00 | 179 171.00 | | 179 171.00 |
DH Report à nouveau | -213 271.00 | -213 610.00 | | -213 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 340.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 35 899.00 | 32 978.00 | | 35 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 500.00 | 145 500.00 | | 356 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 983.00 | 41 593.00 | | 75 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 593.00 | 13 810.00 | | 33 593.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 900.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 074.00 | 202 803.00 | | 468 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 974.00 | 235 781.00 | | 503 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 437.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 184.00 | 60 023.00 | | 14 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 472.00 | 12 898.00 | | 14 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | 47 125.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 560.00 | 405 457.00 | | 1 012 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 639.00 | 405 117.00 | | 1 009 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 340.00 | | 2 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 964.00 | | 40 177.00 | 14 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 31 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 40 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 40 177.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 923.00 | 355.00 | | 5 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 355.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 983.00 | 75 983.00 | | 75 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 750.00 | 357 750.00 | | 357 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 015.00 | 242 015.00 | | 242 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 894.00 | 283 783.00 | 31 111.00 | 314 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 074.00 | 468 074.00 | | 468 074.00 |