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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 779.00 | 7 852.00 | 3 927.00 | 11 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 161.00 | 7 852.00 | 1 420 309.00 | 1 428 161.00 |
BT Marchandises | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
BZ Autres créances | 194 347.00 | | 194 347.00 | 194 347.00 |
CF Disponibilités | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 496.00 | | 368 496.00 | 368 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 657.00 | 7 852.00 | 1 788 806.00 | 1 796 657.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 113.00 | 119 121.00 | | 173 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 439.00 | 53 992.00 | | 70 439.00 |
DL TOTAL (I) | 276 552.00 | 206 113.00 | | 276 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 834.00 | 837 664.00 | | 740 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 033.00 | 500 920.00 | | 526 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 289.00 | 229 630.00 | | 205 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 803.00 | 35 302.00 | | 39 803.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 254.00 | 1 603 812.00 | | 1 512 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 806.00 | 1 809 925.00 | | 1 788 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 156.00 | | 1 332 156.00 | 1 332 156.00 |
FG Production vendue services | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 947.00 | | 1 357 947.00 | 1 357 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 229.00 | 11 810.00 | | 8 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | 11 810.00 | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 438.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 438.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | 11 372.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 12 755.00 | | 21 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 237.00 | 1 356 931.00 | | 1 379 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 799.00 | 1 302 939.00 | | 1 308 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 439.00 | 53 992.00 | | 70 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 478.00 | | 19 190.00 | 1 462 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 506.00 | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 506.00 | 1 428 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | 1 000.00 | 10 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 699.00 | | 18 190.00 | 56 699.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 808.00 | 1 044.00 | | 6 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | 1 044.00 | | 6 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 289.00 | 205 289.00 | | 205 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 834.00 | 99 299.00 | 423 164.00 | 740 834.00 |
VI Groupe et associés | 525 832.00 | 525 832.00 | | 525 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 903.00 | | | 176 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 264.00 | 226 978.00 | 21 286.00 | 248 264.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 254.00 | 870 719.00 | 423 164.00 | 1 512 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
ST Autres comptes | 32 431.00 | | | 32 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 297.00 | | | 83 297.00 |