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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621.00 | 9 376.00 | 4 245.00 | 13 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 283.00 | 9 376.00 | 1 400 907.00 | 1 410 283.00 |
BT Marchandises | 139 196.00 | | 139 196.00 | 139 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
BZ Autres créances | 214 824.00 | | 214 824.00 | 214 824.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 807.00 | | 398 807.00 | 398 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 090.00 | 9 376.00 | 1 799 714.00 | 1 809 090.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 552.00 | 173 113.00 | | 243 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 531.00 | 70 439.00 | | 82 531.00 |
DL TOTAL (I) | 359 082.00 | 276 552.00 | | 359 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 920.00 | 740 834.00 | | 647 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 779.00 | 526 033.00 | | 560 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | 205 289.00 | | 205 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 39 803.00 | | 26 430.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 632.00 | 1 512 254.00 | | 1 440 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 714.00 | 1 788 806.00 | | 1 799 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 013.00 | | 1 470 013.00 | 1 470 013.00 |
FG Production vendue services | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 471.00 | | 1 489 471.00 | 1 489 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 065.00 | 8 229.00 | | 8 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | 8 229.00 | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 1 200.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 1 200.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | 7 029.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 21 559.00 | | 24 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 744.00 | 1 379 237.00 | | 1 510 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 214.00 | 1 308 799.00 | | 1 428 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 531.00 | 70 439.00 | | 82 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 161.00 | | 2 352.00 | 1 428 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 230.00 | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 230.00 | 1 410 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | | 1 842.00 | 11 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | 510.00 | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 852.00 | 1 524.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | 1 524.00 | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 504.00 | 205 504.00 | | 205 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VB T. V. A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 535.00 | 110 432.00 | 425 349.00 | 641 535.00 |
VI Groupe et associés | 560 605.00 | 560 605.00 | | 560 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 382.00 | 252 327.00 | 1 056.00 | 253 382.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 632.00 | 909 529.00 | 425 349.00 | 1 440 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
ST Autres comptes | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436.00 | | | 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 191.00 | | | 85 191.00 |