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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 377.00 | 13 283.00 | 7 093.00 | 20 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 517.00 | 13 283.00 | 1 416 233.00 | 1 429 517.00 |
BT Marchandises | 140 845.00 | | 140 845.00 | 140 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 284 584.00 | | 284 584.00 | 284 584.00 |
CF Disponibilités | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 404.00 | | 520 404.00 | 520 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 921.00 | 13 283.00 | 1 936 637.00 | 1 949 921.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 854.00 | 434 372.00 | | 508 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 74 481.00 | | 102 631.00 |
DL TOTAL (I) | 644 486.00 | 541 854.00 | | 644 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 189.00 | 435 278.00 | | 328 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 084.00 | 611 620.00 | | 614 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 904.00 | 268 759.00 | | 291 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 265.00 | 44 835.00 | | 57 265.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 151.00 | 1 360 493.00 | | 1 292 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 637.00 | 1 902 347.00 | | 1 936 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 261.00 | | 15 256.00 | 1 414 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | | 6 757.00 | 13 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | 8 499.00 | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 861.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 861.00 | | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 904.00 | 291 904.00 | | 291 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
UX Autres créances clients | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VB T. V. A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 190.00 | 109 819.00 | 218 371.00 | 328 190.00 |
VI Groupe et associés | 614 018.00 | 614 018.00 | | 614 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 088.00 | | | 107 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 377.00 | 270 377.00 | | 270 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 759.00 | 351 179.00 | 13 580.00 | 364 759.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 151.00 | 1 073 780.00 | 218 371.00 | 1 292 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
YT Sous‐traitance | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 814.00 | | | 92 814.00 |