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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 676.00 | 29 320.00 | 1 207 355.00 | 1 236 676.00 |
BZ Autres créances | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 894.00 | 29 320.00 | 1 228 574.00 | 1 257 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 355.00 | | | 67 355.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DG Autres réserves | 282 794.00 | 305 245.00 | | 282 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 373.00 | -22 451.00 | | 169 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 277.00 | 909 904.00 | | 1 079 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 394.00 | 215 209.00 | | 137 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 925.00 | 9 999.00 | | 8 925.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 2 327.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 297.00 | 228 086.00 | | 149 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 574.00 | 1 137 990.00 | | 1 228 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 666.00 | 90 692.00 | | 91 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 18 971.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 016.00 | 60 197.00 | | 237 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 643.00 | 82 648.00 | | 67 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 373.00 | -22 451.00 | | 169 373.00 |