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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 012.00 | 29 320.00 | 1 295 692.00 | 1 325 012.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 104 977.00 | | 104 977.00 | 104 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 163.00 | | 108 163.00 | 108 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 175.00 | 29 320.00 | 1 403 855.00 | 1 433 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 692.00 | | | 155 692.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DG Autres réserves | 573 670.00 | 541 437.00 | | 573 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 32 233.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 735.00 | 1 200 780.00 | | 1 201 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 445.00 | 200 000.00 | | 193 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 857.00 | 6 517.00 | | 5 857.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 2 342.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 120.00 | 209 365.00 | | 202 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 855.00 | 1 410 144.00 | | 1 403 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 163.00 | 9 365.00 | | 48 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 960.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 3 975.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 701.00 | 88 587.00 | | 57 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 746.00 | 56 353.00 | | 56 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955.00 | 32 233.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 280.00 | | 168 699.00 | 1 274 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 967.00 | 1 295 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 967.00 | 1 325 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 960.00 | | 168 699.00 | 1 244 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 445.00 | 39 488.00 | 153 957.00 | 193 445.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 120.00 | 48 163.00 | 153 957.00 | 202 120.00 |