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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 044.00 | 29 320.00 | 1 175 724.00 | 1 205 044.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 202.00 | 29 320.00 | 1 176 882.00 | 1 206 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
DG Autres réserves | 450 349.00 | 452 167.00 | | 450 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 087.00 | -1 818.00 | | 91 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 547.00 | 1 077 459.00 | | 1 168 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 57 630.00 | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 551.00 | | 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 436.00 | 8 850.00 | | 4 436.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 2 372.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335.00 | 69 404.00 | | 8 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 882.00 | 1 146 863.00 | | 1 176 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335.00 | 69 404.00 | | 8 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | 18 402.00 | | 17 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 354.00 | 74 117.00 | | 162 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 267.00 | 75 934.00 | | 71 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 087.00 | -1 818.00 | | 91 087.00 |