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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 670.00 | 16 446.00 | 9 224.00 | 25 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 157.00 | 2 577.00 | 10 581.00 | 13 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 027.00 | 19 022.00 | 24 005.00 | 43 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BZ Autres créances | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 985.00 | 19 022.00 | 129 962.00 | 148 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 417.00 | 25 572.00 | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 254.00 | 6 095.00 | | -18 254.00 |
DL TOTAL (I) | 7 413.00 | 39 917.00 | | 7 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 328.00 | 1.00 | | 24 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 1 778.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 5 329.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 852.00 | 89 801.00 | | 86 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 550.00 | 96 908.00 | | 122 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 962.00 | 136 824.00 | | 129 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 280.00 | 96 908.00 | | 102 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 950.00 | | 264 950.00 | 264 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 248.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 642.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 159.00 | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 284.00 | 323 783.00 | | 270 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 538.00 | 317 688.00 | | 288 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 254.00 | 6 095.00 | | -18 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 2 401.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 548.00 | 8 476.00 | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 8 476.00 | | 10 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
VP Divers | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 476.00 | 103 276.00 | 4 200.00 | 107 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 550.00 | 102 280.00 | | 122 550.00 |