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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 058.00 | 20 725.00 | 9 333.00 | 30 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 841.00 | 5 169.00 | 17 671.00 | 22 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 099.00 | 25 894.00 | 31 205.00 | 57 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 712.00 | 3 381.00 | 106 331.00 | 109 712.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 69 779.00 | | 69 779.00 | 69 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 553.00 | 3 381.00 | 181 172.00 | 184 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 652.00 | 29 275.00 | 212 377.00 | 241 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | 17 417.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 827.00 | -18 254.00 | | 95 827.00 |
DL TOTAL (I) | 103 240.00 | 7 413.00 | | 103 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 383.00 | 24 328.00 | | 23 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 914.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 455.00 | | 10 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 566.00 | 86 852.00 | | 60 566.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 137.00 | 122 550.00 | | 109 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 377.00 | 129 962.00 | | 212 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 978.00 | 102 280.00 | | 9 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 564.00 | | 493 564.00 | 493 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 564.00 | | 493 564.00 | 493 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 187.00 | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 187.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -187.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 590.00 | 270 284.00 | | 495 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 763.00 | 288 538.00 | | 399 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 827.00 | -18 254.00 | | 95 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 027.00 | | 14 072.00 | 43 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 827.00 | | 14 072.00 | 38 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 6 872.00 | | 19 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 6 872.00 | | 19 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 383.00 | 13 405.00 | 9 978.00 | 23 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VP Divers | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 508.00 | 114 308.00 | 4 200.00 | 118 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 137.00 | 99 158.00 | 9 978.00 | 109 137.00 |