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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 269.00 | 25 236.00 | 13 033.00 | 38 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 566.00 | 8 648.00 | 18 919.00 | 27 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 036.00 | 33 883.00 | 36 152.00 | 70 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 950.00 | | 322 950.00 | 322 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 986.00 | 33 883.00 | 359 102.00 | 392 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 990.00 | -837.00 | | 94 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | 95 827.00 | | 114 350.00 |
DL TOTAL (I) | 217 590.00 | 103 240.00 | | 217 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978.00 | 23 383.00 | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 317.00 | 13 439.00 | | 9 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 10 589.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 076.00 | 60 566.00 | | 103 076.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 159.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 513.00 | 109 137.00 | | 141 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 102.00 | 212 377.00 | | 359 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 214.00 | 109 137.00 | | 140 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 527.00 | | 630 527.00 | 630 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 527.00 | | 630 527.00 | 630 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 046.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 1 046.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -1 046.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 759.00 | 17 645.00 | | 37 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 998.00 | 495 590.00 | | 633 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 648.00 | 399 763.00 | | 519 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | 95 827.00 | | 114 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 099.00 | | 12 937.00 | 57 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | | 12 937.00 | 52 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 894.00 | 7 989.00 | | 25 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 7 989.00 | | 25 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 209 866.00 | 209 866.00 | | 209 866.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978.00 | 8 679.00 | 1 299.00 | 9 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 225.00 | 239 225.00 | | 239 225.00 |
VW T.V.A. | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 513.00 | 140 214.00 | 1 299.00 | 141 513.00 |