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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 5 490.00 | 1 418.00 | 6 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 060.00 | 6 642.00 | 29 418.00 | 36 060.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
072 Créances – Autres | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
084 Disponibilités | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
110 Total général Actif | 54 649.00 | 6 642.00 | 48 007.00 | 54 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 849.00 | | | 849.00 |
242 Autres charges externes. | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
252 Charges sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | | | 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 812.00 | | | 20 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |