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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 908.00 | 6 372.00 | 536.00 | 6 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 060.00 | 7 524.00 | 28 536.00 | 36 060.00 |
060 Stock marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
110 Total général Actif | 60 009.00 | 7 524.00 | 52 485.00 | 60 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 936.00 | | | 119 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
252 Charges sociales | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 881.00 | | | 881.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |