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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 7 409.00 | 2 757.00 | 10 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 318.00 | 8 561.00 | 30 757.00 | 39 318.00 |
060 Stock marchandises | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
110 Total général Actif | 70 281.00 | 8 561.00 | 61 720.00 | 70 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 797.00 | | | 122 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
252 Charges sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 597.00 | | | 13 597.00 |