| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 2 397.00 | 7 783.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 649.00 | 57 990.00 | 67 659.00 | 125 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 829.00 | 60 387.00 | 214 442.00 | 274 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 302.00 | | 59 302.00 | 59 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 131.00 | 60 387.00 | 273 745.00 | 334 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 215.00 | | | 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 530.00 | | | 273 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 745.00 | | | 273 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 909.00 | | 459 909.00 | 459 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 909.00 | | 459 909.00 | 459 909.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 308.00 | |
GE Autres charges | | | 18 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 490.00 | | | 460 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 570.00 | | | 471 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 080.00 | | | -11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 167 164.00 | 167 164.00 | | 167 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 088.00 | 15 088.00 | 9 000.00 | 24 088.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 530.00 | 273 530.00 | | 273 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ST Autres comptes | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 789.00 | | | 145 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |