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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 763.00 | 75 261.00 | 62 502.00 | 137 763.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 850.00 | 75 261.00 | 202 589.00 | 277 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
084 Disponibilités | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 459.00 | | 62 459.00 | 62 459.00 |
110 Total général Actif | 340 309.00 | 75 261.00 | 265 048.00 | 340 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 045.00 | | | 416 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 045.00 | | | 416 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 382.00 | | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 147 193.00 | | | 147 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
252 Charges sociales | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
262 Autres charges | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 964.00 | | | 417 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 919.00 | | | -1 919.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 265.00 | | | -17 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 829.00 | | | 274 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |